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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 5 020.00 | 449.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 716.00 | 379 161.00 | 224 555.00 | 603 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 871.00 | 101 690.00 | 154 182.00 | 255 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 704.00 | 496 512.00 | 389 192.00 | 885 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BT Marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 612.00 | 57 269.00 | 472 342.00 | 529 612.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CF Disponibilités | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 596.00 | 57 269.00 | 877 326.00 | 934 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 300.00 | 553 781.00 | 1 266 519.00 | 1 820 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | -177 380.00 | | | -177 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
DK Provisions réglementées | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 460.00 | | | 303 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 219.00 | | | 178 219.00 |
EA Autres dettes | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 030.00 | | | 883 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 519.00 | | | 1 266 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 418.00 | | | 720 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 138.00 | 17 000.00 | 347 138.00 | 330 138.00 |
FG Production vendue services | 1 372 122.00 | 29 290.00 | 1 401 412.00 | 1 372 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 260.00 | 46 290.00 | 1 748 550.00 | 1 702 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 486.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 41 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | | | -10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 900.00 | | | 1 815 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 280.00 | | | 1 478 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 348.00 | | 259 701.00 | 780 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 345.00 | 885 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 345.00 | 865 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 700.00 | | 259 701.00 | 759 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |