| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 4 474.00 | 995.00 | 5 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 360.00 | 391 290.00 | 218 070.00 | 609 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 871.00 | 78 374.00 | 66 497.00 | 144 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 348.00 | 484 779.00 | 295 570.00 | 780 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BT Marchandises | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 846.00 | 84 075.00 | 328 771.00 | 412 846.00 |
BZ Autres créances | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CF Disponibilités | 175 517.00 | | 175 517.00 | 175 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 193.00 | 84 075.00 | 601 118.00 | 685 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 542.00 | 568 854.00 | 896 688.00 | 1 465 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DH Report à nouveau | -355 751.00 | | | -355 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 438.00 | | | 395 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 939.00 | | | 854 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 688.00 | | | 896 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 150.00 | | | 719 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
FG Production vendue services | 1 116 944.00 | | 1 116 944.00 | 1 116 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 226.00 | | 1 314 226.00 | 1 314 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 376.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 311.00 | | | 1 359 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 941.00 | | | 1 180 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 060.00 | | | 281 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 749.00 | | 194 153.00 | 666 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 554.00 | 780 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 554.00 | 759 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 100.00 | | 194 153.00 | 646 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 067.00 | 101 286.00 | 66 574.00 | 450 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 194.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 620.00 | 101 092.00 | 66 574.00 | 439 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 450.00 | 58 376.00 | 9 751.00 | 35 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 450.00 | 58 376.00 | 9 751.00 | 35 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 450.00 | 60 416.00 | 9 751.00 | 35 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 376.00 | 9 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 385 920.00 | | | 385 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VB T. V. A. | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 653.00 | 85 614.00 | 135 035.00 | 220 653.00 |
VI Groupe et associés | 395 438.00 | 395 438.00 | | 395 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 632.00 | 492 632.00 | | 492 632.00 |
VW T.V.A. | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 185.00 | 719 150.00 | 135 035.00 | 854 185.00 |