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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 19 667.00 | 15 335.00 | 35 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | 21 402.00 | 60 323.00 | 81 725.00 |
BT Marchandises | 265 863.00 | | 265 863.00 | 265 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 539.00 | 32 186.00 | 49 353.00 | 81 539.00 |
BZ Autres créances | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CF Disponibilités | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 769.00 | 32 186.00 | 528 583.00 | 560 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 494.00 | 53 588.00 | 588 906.00 | 642 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 084.00 | | | 245 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 660.00 | | | 418 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 906.00 | | | 588 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 111.00 | | | 355 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 006.00 | | 249 294.00 | 88 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 916.00 | 44 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 576.00 | 81 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 35 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 610.00 | | 249 294.00 | 37 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 662.00 | 6 583.00 | 5 843.00 | 20 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | 6 583.00 | 5 843.00 | 19 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 005.00 | 19 380.00 | 199.00 | 13 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 005.00 | 19 380.00 | 199.00 | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | 19 380.00 | 199.00 | 13 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 380.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 084.00 | 245 084.00 | | 245 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 602.00 | 63 053.00 | 63 549.00 | 126 602.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 496.00 | 145 518.00 | 44 978.00 | 190 496.00 |
VW T.V.A. | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 660.00 | 355 111.00 | 63 549.00 | 418 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
YT Sous‐traitance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 331.00 | | | 453 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 651.00 | | | 357 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 659.00 | | | 215 659.00 |