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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 340.00 | 53 390.00 | 92 950.00 | 146 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 856.00 | 55 125.00 | 191 730.00 | 246 856.00 |
BT Marchandises | 998 557.00 | | 998 557.00 | 998 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 595.00 | 32 975.00 | 12 620.00 | 45 595.00 |
BZ Autres créances | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
CF Disponibilités | 353 829.00 | | 353 829.00 | 353 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 529.00 | 32 975.00 | 1 384 554.00 | 1 417 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 385.00 | 88 100.00 | 1 576 285.00 | 1 664 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DL TOTAL (I) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 316.00 | | | 804 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 839.00 | | | 369 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 534.00 | | | 1 303 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 285.00 | | | 1 576 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 968.00 | | | 847 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YT Sous‐traitance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 015.00 | | | 539 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 452.00 | | | 203 452.00 |