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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 47 664.00 | 58 990.00 | 106 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 989.00 | 49 399.00 | 111 590.00 | 160 989.00 |
BT Marchandises | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 024.00 | 34 469.00 | 33 555.00 | 68 024.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 581 808.00 | | 581 808.00 | 581 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 287.00 | 34 469.00 | 1 052 818.00 | 1 087 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 276.00 | 83 869.00 | 1 164 407.00 | 1 248 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DG Autres réserves | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 302.00 | | | 698 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 361.00 | | | 993 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 407.00 | | | 1 164 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 026.00 | | | 428 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 672.00 | | 2 317.00 | 158 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 572.00 | | 2 317.00 | 104 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 806.00 | 16 593.00 | | 32 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | 16 593.00 | | 31 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 422.00 | 241 422.00 | | 241 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 302.00 | 132 967.00 | 523 232.00 | 698 302.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 660.00 | 73 419.00 | 99 241.00 | 172 660.00 |
VW T.V.A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 361.00 | 428 026.00 | 523 232.00 | 993 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ST Autres comptes | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 770.00 | | | 340 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 083.00 | | | 151 083.00 |