| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 337.00 | 31 071.00 | 73 266.00 | 104 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 672.00 | 32 806.00 | 125 866.00 | 158 672.00 |
BT Marchandises | 391 163.00 | | 391 163.00 | 391 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 024.00 | 34 469.00 | 30 555.00 | 65 024.00 |
BZ Autres créances | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CF Disponibilités | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 952.00 | 34 469.00 | 704 483.00 | 738 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 625.00 | 67 275.00 | 830 349.00 | 897 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DG Autres réserves | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 161 130.00 | | | 161 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 183.00 | | | 227 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 911.00 | | | 394 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 219.00 | | | 669 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 349.00 | | | 830 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 603.00 | | | 518 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 574.00 | | 64 815.00 | 169 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 510.00 | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 717.00 | 158 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 207.00 | 104 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 964.00 | | 64 815.00 | 107 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 809.00 | 16 919.00 | 35 922.00 | 51 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 16 919.00 | 35 922.00 | 50 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 808.00 | 9 963.00 | 1 302.00 | 25 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 808.00 | 9 963.00 | 1 302.00 | 25 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 808.00 | 9 963.00 | 1 302.00 | 25 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 963.00 | 1 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 911.00 | 394 911.00 | | 394 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 183.00 | 85 579.00 | 141 605.00 | 227 183.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 379.00 | 107 779.00 | 52 600.00 | 160 379.00 |
VW T.V.A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 207.00 | 518 603.00 | 141 605.00 | 660 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 970.00 | | | 407 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 935.00 | | | 171 935.00 |