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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 45 015.00 | 98 925.00 | 143 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 275.00 | 46 750.00 | 101 525.00 | 148 275.00 |
BT Marchandises | 1 000 878.00 | | 1 000 878.00 | 1 000 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 140.00 | 30 206.00 | 164 935.00 | 195 140.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 664 312.00 | | 664 312.00 | 664 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 329.00 | 30 206.00 | 1 848 123.00 | 1 878 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 604.00 | 76 956.00 | 1 949 649.00 | 2 026 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DH Report à nouveau | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
DL TOTAL (I) | 405 812.00 | | | 405 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 311.00 | | | 747 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 587.00 | | | 250 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 010.00 | | | 432 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 837.00 | | | 1 543 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 649.00 | | | 1 949 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 604.00 | | | 1 128 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 331 995.00 | | | 331 995.00 |
YT Sous‐traitance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 398.00 | | | 542 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 091.00 | | | 220 091.00 |