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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 208.00 | 32 687.00 | 70 521.00 | 103 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 953.00 | 34 422.00 | 90 531.00 | 124 953.00 |
BT Marchandises | 423 271.00 | | 423 271.00 | 423 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 196.00 | 26 309.00 | 130 886.00 | 157 196.00 |
BZ Autres créances | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CF Disponibilités | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 038.00 | 26 309.00 | 832 728.00 | 859 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 991.00 | 60 732.00 | 923 260.00 | 983 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DL TOTAL (I) | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 163.00 | | | 526 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 951.00 | | | 733 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 260.00 | | | 923 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 034.00 | | | 684 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 725.00 | | 381 074.00 | 81 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 845.00 | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 845.00 | 124 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 236.00 | | 68 207.00 | 35 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 988.00 | | 312 867.00 | 44 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 402.00 | 13 020.00 | | 21 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | 13 020.00 | | 19 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 186.00 | | 5 876.00 | 32 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 186.00 | | 5 876.00 | 32 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 186.00 | | 5 876.00 | 32 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 163.00 | 526 163.00 | | 526 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VB T. V. A. | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 866.00 | 67 949.00 | 49 917.00 | 117 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 292.00 | 274 292.00 | 20 000.00 | 294 292.00 |
VW T.V.A. | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 951.00 | 684 034.00 | 49 917.00 | 733 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
YT Sous‐traitance | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 485.00 | | | 498 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 369.00 | | | 248 369.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 625.00 | | | 213 625.00 |