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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 729.00 | 50 074.00 | 57 655.00 | 107 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 574.00 | 51 809.00 | 117 765.00 | 169 574.00 |
BT Marchandises | 352 922.00 | | 352 922.00 | 352 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 060.00 | 25 808.00 | 36 252.00 | 62 060.00 |
BZ Autres créances | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
CF Disponibilités | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 603.00 | 25 808.00 | 657 795.00 | 683 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 177.00 | 77 617.00 | 775 560.00 | 853 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DG Autres réserves | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DL TOTAL (I) | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 235.00 | | | 348 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 305.00 | | | 575 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 560.00 | | | 775 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 426.00 | | | 463 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 953.00 | | 713 238.00 | 124 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 668 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 617.00 | 60 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 617.00 | 169 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 443.00 | | 4 521.00 | 103 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 708 717.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 422.00 | 17 387.00 | | 34 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 17 387.00 | | 32 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 309.00 | | 502.00 | 26 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 309.00 | | 502.00 | 26 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 309.00 | | 502.00 | 26 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 235.00 | 348 235.00 | | 348 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 728.00 | 81 849.00 | 111 878.00 | 193 728.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 120.00 | 140 020.00 | 60 100.00 | 200 120.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 305.00 | 463 426.00 | 111 878.00 | 575 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 132 335.00 | | | 132 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 604.00 | | | 499 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 832.00 | | | 181 832.00 |