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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 776.00 | 1 151 563.00 | 183 213.00 | 1 334 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 363.00 | 121 399.00 | 155 964.00 | 277 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 656.00 | 1 314 434.00 | 845 222.00 | 2 159 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BZ Autres créances | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CF Disponibilités | 128 985.00 | | 128 985.00 | 128 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 369.00 | | 253 369.00 | 253 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 025.00 | 1 314 434.00 | 1 098 591.00 | 2 413 025.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 649.00 | 302 124.00 | | 398 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 332.00 | 176 774.00 | | 186 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 194.00 | 39 194.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 704 175.00 | 608 093.00 | | 704 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 704.00 | 210 329.00 | | 94 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 233.00 | 140 000.00 | | 182 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 36 165.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 739.00 | 83 128.00 | | 71 739.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 36 932.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 416.00 | 506 553.00 | | 394 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 591.00 | 1 114 646.00 | | 1 098 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 327.00 | 506 553.00 | | 369 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 747.00 | | 12 112.00 | 2 186 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 203.00 | 2 159 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 963.00 | 546 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 1 612 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 373.00 | | | 552 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 267.00 | | 12 112.00 | 1 633 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 872.00 | 78 766.00 | 39 203.00 | 1 274 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 842.00 | 6 593.00 | 5 963.00 | 40 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 029.00 | 72 173.00 | 33 240.00 | 1 234 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 704.00 | 69 615.00 | 25 089.00 | 94 704.00 |
VI Groupe et associés | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 416.00 | 369 327.00 | 25 089.00 | 394 416.00 |