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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 747.00 | 1 235 701.00 | 211 046.00 | 1 446 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 861.00 | 178 202.00 | 106 659.00 | 284 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 812.00 | 1 454 062.00 | 823 751.00 | 2 277 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BZ Autres créances | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
CF Disponibilités | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 348.00 | | 548 348.00 | 548 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 160.00 | 1 454 062.00 | 1 372 098.00 | 2 826 160.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 170.00 | 284 981.00 | | 171 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 912.00 | 216 190.00 | | 184 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 194.00 | 19 194.00 | | 9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 455 277.00 | 610 365.00 | | 455 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 370.00 | 25 089.00 | | 119 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 160.00 | 307 892.00 | | 537 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 272.00 | 52 868.00 | | 184 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 88 558.00 | | 76 020.00 |
EA Autres dettes | | 26 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 821.00 | 501 336.00 | | 916 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 098.00 | 1 111 700.00 | | 1 372 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 541.00 | 491 966.00 | | 828 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 699.00 | | 115 114.00 | 2 162 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 097.00 | | | 545 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 494.00 | | 115 114.00 | 1 616 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 316.00 | 66 746.00 | | 1 387 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 157.00 | 66 746.00 | | 1 347 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 370.00 | 31 089.00 | 88 281.00 | 119 370.00 |
VI Groupe et associés | 537 160.00 | 537 160.00 | | 537 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 821.00 | 828 541.00 | 88 281.00 | 916 821.00 |