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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 791.00 | 41 693.00 | 6 099.00 | 47 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 747.00 | 1 287 828.00 | 158 919.00 | 1 446 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 857.00 | 203 573.00 | 111 284.00 | 314 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 441.00 | 1 533 094.00 | 782 347.00 | 2 315 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BZ Autres créances | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CF Disponibilités | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 328.00 | | 389 328.00 | 389 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 769.00 | 1 533 094.00 | 1 171 675.00 | 2 704 769.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 082.00 | 171 170.00 | | 116 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 222.00 | 184 912.00 | | 222 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 428 304.00 | 455 277.00 | | 428 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 308.00 | 119 370.00 | | 108 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 602.00 | 537 160.00 | | 477 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 184 272.00 | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 775.00 | 76 020.00 | | 101 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 370.00 | 916 821.00 | | 743 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 675.00 | 1 372 098.00 | | 1 171 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 899.00 | 828 541.00 | | 664 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 812.00 | | 37 629.00 | 2 277 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 097.00 | | 7 632.00 | 545 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 608.00 | | 29 997.00 | 1 731 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 062.00 | 79 032.00 | | 1 454 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 1 533.00 | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 903.00 | 77 499.00 | | 1 413 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
UX Autres créances clients | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 308.00 | 29 837.00 | 78 471.00 | 108 308.00 |
VI Groupe et associés | 477 602.00 | 477 602.00 | | 477 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 370.00 | 664 899.00 | 78 471.00 | 743 370.00 |