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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 776.00 | 1 193 663.00 | 141 113.00 | 1 334 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 718.00 | 153 494.00 | 128 224.00 | 281 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 699.00 | 1 387 316.00 | 775 383.00 | 2 162 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CF Disponibilités | 229 093.00 | | 229 093.00 | 229 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 318.00 | | 336 318.00 | 336 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 017.00 | 1 387 316.00 | 1 111 700.00 | 2 499 017.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 981.00 | 398 649.00 | | 284 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 190.00 | 186 332.00 | | 216 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 194.00 | 29 194.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 610 365.00 | 704 175.00 | | 610 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 089.00 | 94 704.00 | | 25 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 892.00 | 182 233.00 | | 307 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 868.00 | 45 110.00 | | 52 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 558.00 | 71 739.00 | | 88 558.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 630.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 336.00 | 394 416.00 | | 501 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 700.00 | 1 098 591.00 | | 1 111 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 966.00 | 369 327.00 | | 491 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 656.00 | | 4 355.00 | 2 159 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 2 162 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 545 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 410.00 | | | 546 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 139.00 | | 4 355.00 | 1 612 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 434.00 | 74 195.00 | 1 313.00 | 1 314 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 472.00 | | 1 313.00 | 41 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 962.00 | 74 195.00 | | 1 272 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UX Autres créances clients | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 089.00 | 15 719.00 | 9 370.00 | 25 089.00 |
VI Groupe et associés | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 336.00 | 491 966.00 | 9 370.00 | 501 336.00 |