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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 024.00 | 57 640.00 | 4 384.00 | 62 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 543.00 | 1 012 709.00 | 234 834.00 | 1 247 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 940.00 | 279 150.00 | 63 789.00 | 342 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 933.00 | 1 349 500.00 | 809 433.00 | 2 158 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
BZ Autres créances | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
CF Disponibilités | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 269.00 | | 465 269.00 | 465 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 202.00 | 1 349 500.00 | 1 274 702.00 | 2 624 202.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 898.00 | 264.00 | | 18 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 401.00 | 299 134.00 | | 307 401.00 |
DL TOTAL (I) | 416 299.00 | 389 398.00 | | 416 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 339.00 | 144 657.00 | | 215 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 513.00 | 608 095.00 | | 464 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 132.00 | 71 451.00 | | 87 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 420.00 | 90 245.00 | | 91 420.00 |
EA Autres dettes | | 7 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 403.00 | 922 140.00 | | 858 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 702.00 | 1 311 538.00 | | 1 274 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 719.00 | | 144 983.00 | 2 350 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 769.00 | 2 158 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 566 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 651.00 | 1 590 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 360.00 | | 720.00 | 566 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 870.00 | | 144 263.00 | 1 782 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 745.00 | 78 524.00 | 336 769.00 | 1 607 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 938.00 | 5 820.00 | 118.00 | 51 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 806.00 | 72 704.00 | 336 651.00 | 1 555 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 848.00 | 106 848.00 | | 106 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 828.00 | 263 828.00 | | 263 828.00 |