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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 938.00 | | 504 938.00 | 504 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 327.00 | 45 139.00 | 16 188.00 | 61 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 747.00 | 1 342 005.00 | 224 742.00 | 1 566 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 088.00 | 230 899.00 | 91 188.00 | 322 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 208.00 | 1 618 044.00 | 838 164.00 | 2 456 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
BZ Autres créances | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
CF Disponibilités | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 912.00 | | 443 912.00 | 443 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 119.00 | 1 618 044.00 | 1 282 076.00 | 2 900 119.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 116 082.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 459.00 | 222 222.00 | | 332 459.00 |
DL TOTAL (I) | 422 514.00 | 428 304.00 | | 422 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 499.00 | 108 308.00 | | 191 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 055.00 | 477 602.00 | | 465 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 629.00 | 55 685.00 | | 59 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 379.00 | 101 775.00 | | 143 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 562.00 | 743 370.00 | | 859 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 076.00 | 1 171 675.00 | | 1 282 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 441.00 | | 140 767.00 | 2 315 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 729.00 | | 13 536.00 | 552 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 605.00 | | 127 231.00 | 1 761 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 094.00 | 84 949.00 | | 1 533 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 693.00 | 3 446.00 | | 41 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 402.00 | 81 503.00 | | 1 491 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UX Autres créances clients | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 499.00 | 46 842.00 | 116 975.00 | 191 499.00 |
VI Groupe et associés | 465 055.00 | 465 055.00 | | 465 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 767.00 | 165 767.00 | | 165 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 831.00 | 259 831.00 | | 259 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 562.00 | 714 905.00 | 116 975.00 | 859 562.00 |