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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 23 253.00 | 12 071.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 222.00 | 168 977.00 | 82 244.00 | 251 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 959.00 | 144 187.00 | 83 772.00 | 227 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 713.00 | 338 204.00 | 187 509.00 | 525 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | 582.00 | 26 979.00 | 27 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
BZ Autres créances | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
CF Disponibilités | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 793.00 | 582.00 | 377 210.00 | 377 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 506.00 | 338 786.00 | 564 720.00 | 903 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 720.00 | | | 564 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 228.00 | | | 283 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 994.00 | | | 437 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 9 421.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 074.00 | | | 425 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 753.00 | 56 655.00 | 2 203.00 | 283 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 523.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 443.00 | 56 655.00 | 1 680.00 | 281 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
UP Prêts | 9 021.00 | 1 213.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 896.00 | 43 177.00 | 83 284.00 | 129 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 812.00 | 237 004.00 | 7 808.00 | 244 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 947.00 | 283 228.00 | 83 284.00 | 369 947.00 |