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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 1 795.00 | 692.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 29 366.00 | 5 959.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 810.00 | 215 478.00 | 55 332.00 | 270 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 467.00 | 198 872.00 | 91 595.00 | 290 467.00 |
AX Avances et acomptes | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 690.00 | 445 510.00 | 195 180.00 | 640 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 291.00 | 777.00 | 206 514.00 | 207 291.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 039.00 | 777.00 | 482 262.00 | 483 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 729.00 | 446 287.00 | 677 442.00 | 1 123 729.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
DL TOTAL (I) | 289 605.00 | | | 289 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268.00 | | | 135 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 442.00 | | | 677 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 434.00 | | | 292 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 490.00 | | 116 493.00 | 537 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 9 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293.00 | 640 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 605 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | 23 668.00 | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 282.00 | | 90 226.00 | 526 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 2 600.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 098.00 | 52 209.00 | 1 796.00 | 395 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 8.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 311.00 | 52 201.00 | 1 796.00 | 393 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UP Prêts | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 206 359.00 | 206 359.00 | | 206 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268.00 | 39 865.00 | 95 402.00 | 135 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 766.00 | 239 695.00 | 9 071.00 | 248 766.00 |
VW T.V.A. | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 836.00 | 292 434.00 | 95 402.00 | 387 836.00 |