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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 6 941.00 | 2 907.00 | 9 848.00 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 35 236.00 | 89.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 112.00 | 213 519.00 | 144 593.00 | 358 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 285.00 | 302 106.00 | 178 179.00 | 480 285.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 045.00 | 557 802.00 | 361 242.00 | 919 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 328 523.00 | | 328 523.00 | 328 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 099.00 | | 868 099.00 | 868 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 144.00 | 557 802.00 | 1 229 342.00 | 1 787 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
DL TOTAL (I) | 471 399.00 | | | 471 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 232.00 | | | 226 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 472.00 | | | 286 472.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 943.00 | | | 757 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 342.00 | | | 1 229 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 118.00 | | | 603 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 779.00 | | 169 513.00 | 837 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 3 025.00 | 4 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 022.00 | 84 225.00 | 919 045.00 | 4 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 225.00 | 883 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 454.00 | | 169 493.00 | 798 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 20.00 | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 913.00 | 99 790.00 | 77 901.00 | 535 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 2 901.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 873.00 | 96 890.00 | 77 901.00 | 531 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 431 754.00 | 431 754.00 | | 431 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 232.00 | 71 582.00 | 154 650.00 | 226 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 329.00 | 448 804.00 | 2 525.00 | 451 329.00 |
VW T.V.A. | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 768.00 | 603 118.00 | 154 650.00 | 757 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
ST Autres comptes | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
YT Sous‐traitance | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 522.00 | | | 393 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 731.00 | | | 189 731.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 892.00 | | | 450 892.00 |