| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 9 424.00 | 424.00 | 9 848.00 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 221.00 | 246 378.00 | 153 843.00 | 400 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 600.00 | 348 093.00 | 251 508.00 | 599 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 468.00 | 639 218.00 | 431 250.00 | 1 070 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 235.00 | | 320 235.00 | 320 235.00 |
BZ Autres créances | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CF Disponibilités | 543 139.00 | | 543 139.00 | 543 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 640.00 | | 961 640.00 | 961 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 108.00 | 639 218.00 | 1 392 889.00 | 2 032 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DL TOTAL (I) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 856.00 | | | 249 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 567.00 | | | 806 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 889.00 | | | 1 392 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 588.00 | | | 645 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 045.00 | | 220 257.00 | 919 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 58 834.00 | 1 070 468.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 58 834.00 | 1 035 145.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 722.00 | | 220 257.00 | 883 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 802.00 | 116 802.00 | 35 386.00 | 557 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 2 483.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 861.00 | 114 319.00 | 35 386.00 | 550 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 681.00 | 119 681.00 | | 119 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 320 235.00 | 320 235.00 | | 320 235.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 856.00 | 88 877.00 | 160 979.00 | 249 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 900.00 | 340 375.00 | 2 525.00 | 342 900.00 |
VW T.V.A. | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 567.00 | 645 588.00 | 160 979.00 | 806 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
ST Autres comptes | 284 010.00 | | | 284 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
YT Sous‐traitance | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 320.00 | | | 519 320.00 |