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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 26 341.00 | 8 984.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 111.00 | 194 191.00 | 67 920.00 | 262 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 846.00 | 172 779.00 | 56 068.00 | 228 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 490.00 | 395 098.00 | 142 392.00 | 537 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 211.00 | | 216 211.00 | 216 211.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CF Disponibilités | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 806.00 | | 464 806.00 | 464 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 296.00 | 395 098.00 | 607 198.00 | 1 002 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
EA Autres dettes | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 440.00 | | | 372 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 198.00 | | | 607 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 086.00 | | | 317 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 714.00 | | 16 180.00 | 525 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 537 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 526 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 506.00 | | 16 180.00 | 514 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 205.00 | 61 273.00 | 4 380.00 | 338 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 418.00 | 61 273.00 | 4 380.00 | 336 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
UP Prêts | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 216 211.00 | | | 216 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 819.00 | 31 464.00 | 55 088.00 | 86 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 194.00 | 260 173.00 | 9 021.00 | 269 194.00 |
VW T.V.A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 440.00 | 317 086.00 | 55 088.00 | 372 440.00 |