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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 2 472.00 | 8 716.00 | 11 188.00 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 32 330.00 | 2 995.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 415.00 | 227 266.00 | 61 149.00 | 288 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 155.00 | 231 227.00 | 176 928.00 | 408 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 805.00 | 493 294.00 | 314 511.00 | 807 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BT Marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 897.00 | | 318 897.00 | 318 897.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 935.00 | | 532 935.00 | 532 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 740.00 | 493 294.00 | 847 446.00 | 1 340 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
DL TOTAL (I) | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 160.00 | | | 171 160.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 446.00 | | | 847 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 690.00 | | 189 983.00 | 640 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | 33 638.00 | 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 13 288.00 | 764 596.00 | 9 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 455.00 | | 8 701.00 | 25 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 664.00 | | 181 282.00 | 605 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 510.00 | 60 754.00 | 12 970.00 | 445 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 677.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 716.00 | 60 077.00 | 12 970.00 | 443 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UP Prêts | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 318 897.00 | 318 897.00 | | 318 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 633.00 | 53 368.00 | 86 265.00 | 139 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 863.00 | 345 792.00 | 9 071.00 | 354 863.00 |
VW T.V.A. | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 103.00 | 415 838.00 | 86 265.00 | 502 103.00 |