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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 4 040.00 | 5 808.00 | 9 848.00 |
AH Fonds commercial | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
AN Terrains | 35 324.00 | 35 088.00 | 237.00 | 35 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 154.00 | 245 795.00 | 55 359.00 | 301 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 975.00 | 250 990.00 | 210 985.00 | 461 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 779.00 | 535 913.00 | 301 865.00 | 837 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 896.00 | | 221 896.00 | 221 896.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 976.00 | | 550 976.00 | 550 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 755.00 | 535 913.00 | 852 842.00 | 1 388 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 368 299.00 | | | 368 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 559.00 | | | 153 559.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 543.00 | | | 484 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 842.00 | | | 852 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 977.00 | | | 356 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 805.00 | | 104 759.00 | 807 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 703.00 | 42 082.00 | 837 779.00 | 32 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 32 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 38 193.00 | 798 454.00 | 32 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 596.00 | | 104 754.00 | 764 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | 5.00 | 9 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 294.00 | 82 153.00 | 39 533.00 | 493 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 2 908.00 | 1 340.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 822.00 | 79 245.00 | 38 193.00 | 490 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UP Prêts | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 221 896.00 | 221 896.00 | | 221 896.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 325.00 | 55 758.00 | 127 567.00 | 183 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 629.00 | 241 102.00 | 6 527.00 | 247 629.00 |
VW T.V.A. | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 543.00 | 356 977.00 | 127 567.00 | 484 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
ST Autres comptes | 221 350.00 | | | 221 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
YT Sous‐traitance | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 435.00 | | | 316 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 648.00 | | | 398 648.00 |