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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 4 984.00 | 3 329.00 | 8 314.00 |
AN Terrains | 64 978.00 | 15 380.00 | 49 597.00 | 64 978.00 |
AP Constructions | 244 698.00 | 212 462.00 | 32 236.00 | 244 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 699.00 | 65 341.00 | 9 358.00 | 74 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 816.00 | 473 640.00 | 122 175.00 | 595 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 006.00 | 771 809.00 | 219 197.00 | 991 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 340.00 | | 1 276 340.00 | 1 276 340.00 |
BZ Autres créances | 1 230 678.00 | | 1 230 678.00 | 1 230 678.00 |
CF Disponibilités | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 657.00 | | 2 632 657.00 | 2 632 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 663.00 | 771 809.00 | 2 851 854.00 | 3 623 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 739 189.00 | | | 739 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 253.00 | | | 866 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 716.00 | | | 1 124 716.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 598.00 | | | 143 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 504.00 | | | 794 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 490.00 | | | 468 490.00 |
EA Autres dettes | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 137.00 | | | 1 697 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 854.00 | | | 2 851 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 467.00 | | | 1 491 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 450 459.00 | | 5 450 459.00 | 5 450 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 459.00 | | 5 450 459.00 | 5 450 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 827.00 | | | 5 645 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 364.00 | | | 5 552 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621 252.00 | | | 621 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 627.00 | | | 955 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 533.00 | | | 947 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 442.00 | 56 718.00 | 98 350.00 | 813 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 891.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 348.00 | 55 827.00 | 98 350.00 | 809 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 7 000.00 | 7 200.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 200.00 | 7 000.00 | 7 200.00 | 30 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 504.00 | 794 504.00 | | 794 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 044.00 | 131 877.00 | 157 167.00 | 289 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 340.00 | | | 1 276 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 528.00 | 22 026.00 | 42 032.00 | 70 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 004.00 | 1 817 315.00 | 741 689.00 | 2 559 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 138.00 | 1 491 468.00 | 199 199.00 | 1 697 138.00 |