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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 704.00 | 145.00 | 5 849.00 |
AN Terrains | 54 980.00 | 6 980.00 | 48 000.00 | 54 980.00 |
AP Constructions | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 015.00 | 97 690.00 | 128 325.00 | 226 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 936.00 | 451 059.00 | 72 877.00 | 523 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 212.00 | 627 366.00 | 251 846.00 | 879 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 258.00 | | 938 258.00 | 938 258.00 |
BZ Autres créances | 1 352 098.00 | | 1 352 098.00 | 1 352 098.00 |
CF Disponibilités | 119 222.00 | | 119 222.00 | 119 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 800.00 | | 2 491 800.00 | 2 491 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 013.00 | 627 366.00 | 2 743 647.00 | 3 371 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 880.00 | | | 1 401 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 241.00 | | | 1 639 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 939.00 | | | 585 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 478.00 | | | 424 478.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 406.00 | | | 1 104 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 647.00 | | | 2 743 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 394.00 | | | 1 088 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 578 689.00 | | 5 578 689.00 | 5 578 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 689.00 | | 5 578 689.00 | 5 578 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642 610.00 | | | 642 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 259.00 | | | 6 291 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 898.00 | | | 6 218 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 937.00 | | | 656 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 948.00 | | 40 631.00 | 906 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 867.00 | 876 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 867.00 | 870 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 099.00 | | 40 631.00 | 901 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 934.00 | 67 299.00 | 70 867.00 | 630 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 585.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 814.00 | 66 714.00 | 70 867.00 | 625 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 939.00 | 585 939.00 | | 585 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 938 258.00 | 938 258.00 | | 938 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 403.00 | 1 141 403.00 | | 1 141 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 179.00 | 20 278.00 | 15 901.00 | 36 179.00 |
VI Groupe et associés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 178.00 | 2 371 678.00 | 2 500.00 | 2 374 178.00 |
VW T.V.A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 295.00 | 1 088 394.00 | 15 901.00 | 1 104 295.00 |