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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AN Terrains | 64 978.00 | 16 208.00 | 48 769.00 | 64 978.00 |
AP Constructions | 244 698.00 | 221 058.00 | 23 639.00 | 244 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 296.00 | 60 260.00 | 23 035.00 | 83 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 605.00 | 464 515.00 | 67 089.00 | 531 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 392.00 | 770 357.00 | 165 034.00 | 935 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 485.00 | | 1 365 485.00 | 1 365 485.00 |
BZ Autres créances | 852 887.00 | | 852 887.00 | 852 887.00 |
CF Disponibilités | 154 431.00 | | 154 431.00 | 154 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 483.00 | | 2 463 483.00 | 2 463 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 876.00 | 770 357.00 | 2 628 518.00 | 3 398 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 295.00 | | | 419 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 914 716.00 | | | 914 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 751.00 | | | 1 278 751.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 435.00 | | | 635 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 380.00 | | | 453 380.00 |
EA Autres dettes | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 766.00 | | | 1 319 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 518.00 | | | 2 628 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 253.00 | | | 1 288 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 672 360.00 | | 5 672 360.00 | 5 672 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 360.00 | | 5 672 360.00 | 5 672 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 311.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 659.00 | | | 268 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 966 068.00 | | | 5 966 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 034.00 | | | 5 767 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658 400.00 | | | 658 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 007.00 | | | 991 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 193.00 | | | 980 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 809.00 | 62 311.00 | 63 763.00 | 771 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 3 329.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 824.00 | 58 982.00 | 63 763.00 | 766 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 435.00 | 635 435.00 | | 635 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 486.00 | | | 1 365 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 516.00 | 17 002.00 | 31 514.00 | 48 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VP Divers | 852 888.00 | | | 852 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 381.00 | 453 381.00 | | 453 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 552.00 | 1 877 757.00 | 421 795.00 | 2 299 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 767.00 | 1 288 253.00 | 31 514.00 | 1 319 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |