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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AN Terrains | 54 980.00 | 6 980.00 | 48 000.00 | 54 980.00 |
AP Constructions | 238 488.00 | 232 041.00 | 6 446.00 | 238 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 045.00 | 73 915.00 | 17 129.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 036.00 | 499 105.00 | 32 930.00 | 532 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 364.00 | 820 357.00 | 107 007.00 | 927 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 934.00 | | 1 979 934.00 | 1 979 934.00 |
BZ Autres créances | 645 782.00 | | 645 782.00 | 645 782.00 |
CF Disponibilités | 178 561.00 | | 178 561.00 | 178 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 510.00 | | 2 847 510.00 | 2 847 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 874.00 | 820 357.00 | 2 954 517.00 | 3 774 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 644.00 | | | 183 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 083.00 | | | 1 106 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 783.00 | | | 1 405 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 665.00 | | | 808 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 571.00 | | | 404 571.00 |
EA Autres dettes | 263 461.00 | | | 263 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 734.00 | | | 1 548 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 517.00 | | | 2 954 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 084.00 | | | 1 528 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 610.00 | | 5 253 610.00 | 5 253 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 610.00 | | 5 253 610.00 | 5 253 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 165.00 | | | 361 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 394.00 | | | 5 713 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 694.00 | | | 5 578 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 761.00 | | | 462 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 493.00 | | 14 912.00 | 936 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 041.00 | 927 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 041.00 | 916 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 679.00 | | 14 912.00 | 925 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 129.00 | 43 244.00 | 22 016.00 | 799 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 815.00 | 43 244.00 | 22 016.00 | 790 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 665.00 | 808 665.00 | | 808 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 461.00 | 263 461.00 | | 263 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 783.00 | 462 139.00 | 183 644.00 | 645 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979 935.00 | 1 979 935.00 | | 1 979 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 752.00 | 14 103.00 | 20 650.00 | 34 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 571.00 | 404 571.00 | | 404 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 277.00 | 2 482 133.00 | 186 144.00 | 2 668 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 734.00 | 1 528 084.00 | 20 650.00 | 1 548 734.00 |