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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 119.00 | 729.00 | 5 849.00 |
AN Terrains | 54 980.00 | 6 980.00 | 48 000.00 | 54 980.00 |
AP Constructions | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 014.00 | 63 931.00 | 162 082.00 | 226 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 171.00 | 488 969.00 | 65 202.00 | 554 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 448.00 | 630 933.00 | 278 514.00 | 909 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 991.00 | | 1 178 991.00 | 1 178 991.00 |
BZ Autres créances | 1 202 549.00 | | 1 202 549.00 | 1 202 549.00 |
CF Disponibilités | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 836.00 | | 2 579 836.00 | 2 579 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 284.00 | 630 933.00 | 2 858 350.00 | 3 489 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 598.00 | | | 1 313 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 879.00 | | | 1 566 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 469.00 | | | 759 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 788.00 | | | 432 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 471.00 | | | 1 291 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 350.00 | | | 2 858 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 291.00 | | | 1 255 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 269 608.00 | | 5 269 608.00 | 5 269 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 608.00 | | 5 269 608.00 | 5 269 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 656.00 | | | 5 762 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 374.00 | | | 5 674 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 275.00 | | | 623 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 069.00 | | 5 849.00 | 10 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 711.00 | 32 484.00 | 248 261.00 | 846 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 585.00 | 4 220.00 | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 957.00 | 31 899.00 | 244 041.00 | 837 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 469.00 | 759 469.00 | | 759 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 789.00 | 432 789.00 | | 432 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 991.00 | 1 178 991.00 | | 1 178 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 129.00 | 27 950.00 | 36 179.00 | 64 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 550.00 | 1 202 550.00 | | 1 202 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 891.00 | 2 437 391.00 | 2 500.00 | 2 439 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 471.00 | 1 255 292.00 | 36 179.00 | 1 291 471.00 |