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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AN Terrains | 64 978.00 | 16 771.00 | 48 206.00 | 64 978.00 |
AP Constructions | 244 698.00 | 229 655.00 | 15 043.00 | 244 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 188.00 | 64 004.00 | 17 183.00 | 81 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 814.00 | 480 383.00 | 54 431.00 | 534 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 493.00 | 799 128.00 | 137 364.00 | 936 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 226.00 | | 1 491 226.00 | 1 491 226.00 |
BZ Autres créances | 1 046 105.00 | | 1 046 105.00 | 1 046 105.00 |
CF Disponibilités | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 431.00 | | 2 625 431.00 | 2 625 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 924.00 | 799 128.00 | 2 762 796.00 | 3 561 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563 825.00 | | | 563 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 751.00 | | | 1 068 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 083.00 | | | 1 316 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 646.00 | | | 766 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 650.00 | | | 446 650.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 712.00 | | | 1 446 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 796.00 | | | 2 762 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 320.00 | | | 1 426 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 515 507.00 | | 5 515 507.00 | 5 515 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 507.00 | | 5 515 507.00 | 5 515 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 793.00 | | | 374 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 839.00 | | | 5 941 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 507.00 | | | 5 859 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 122.00 | | | 680 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 393.00 | | | 935 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 579.00 | | | 924 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 358.00 | 45 497.00 | 16 726.00 | 770 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 044.00 | 45 497.00 | 16 726.00 | 762 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 647.00 | 766 647.00 | | 766 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 226.00 | 1 491 226.00 | | 1 491 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 264.00 | 6 872.00 | 20 393.00 | 27 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VP Divers | 1 046 106.00 | 482 281.00 | 563 825.00 | 1 046 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 097.00 | 2 022 772.00 | 566 325.00 | 2 589 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 713.00 | 1 426 320.00 | 20 393.00 | 1 446 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |