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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 8 754.00 | 1 314.00 | 10 069.00 |
AN Terrains | 54 980.00 | 6 980.00 | 48 000.00 | 54 980.00 |
AP Constructions | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 045.00 | 84 409.00 | 6 635.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 831.00 | 508 078.00 | 25 753.00 | 533 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 914.00 | 846 711.00 | 84 203.00 | 930 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 838.00 | | 1 154 838.00 | 1 154 838.00 |
BZ Autres créances | 1 504 904.00 | | 1 504 904.00 | 1 504 904.00 |
CF Disponibilités | 225 112.00 | | 225 112.00 | 225 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 718.00 | | 2 932 718.00 | 2 932 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 633.00 | 846 711.00 | 3 016 921.00 | 3 863 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 783.00 | | | 1 195 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 598.00 | | | 1 538 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 858.00 | | | 881 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 661.00 | | | 406 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 323.00 | | | 1 478 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 921.00 | | | 3 016 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 700.00 | | | 1 464 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 806 771.00 | | 4 806 771.00 | 4 806 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 771.00 | | 4 806 771.00 | 4 806 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 381.00 | | | 381 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 324.00 | | | 5 191 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 510.00 | | | 5 013 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 272.00 | | | 477 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 365.00 | | 3 550.00 | 927 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | 1 755.00 | 8 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 551.00 | | 1 795.00 | 916 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 357.00 | 26 354.00 | 846 711.00 | 820 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 440.00 | 8 754.00 | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 043.00 | 25 913.00 | 837 957.00 | 812 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 858.00 | 881 858.00 | | 881 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 662.00 | 406 662.00 | | 406 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 838.00 | 1 154 838.00 | | 1 154 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 809.00 | 14 186.00 | 13 623.00 | 27 809.00 |
VI Groupe et associés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 904.00 | 1 504 904.00 | | 1 504 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 106.00 | 2 707 606.00 | 2 500.00 | 2 710 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 324.00 | 1 464 701.00 | 13 623.00 | 1 478 324.00 |