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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 240.00 | 15.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 525.00 | 215.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 422.00 | 69 753.00 | 2 048 669.00 | 2 118 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
BZ Autres créances | 302 126.00 | | 302 126.00 | 302 126.00 |
CF Disponibilités | 196 075.00 | | 196 075.00 | 196 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 843.00 | | 575 843.00 | 575 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 265.00 | 69 753.00 | 2 624 512.00 | 2 694 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 117 426.00 | 68 988.00 | 2 048 438.00 | 2 117 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 000.00 | | | 1 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
DG Autres réserves | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 428.00 | | | 2 382 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 512.00 | | | 2 624 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 084.00 | | | 242 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 893.00 | | 369 893.00 | 369 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 893.00 | | 369 893.00 | 369 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 311.00 | | | 421 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 422.00 | | 5 000.00 | 2 113 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 426.00 | | 5 000.00 | 2 112 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 183.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 183.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 988.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 279 664.00 | | | 279 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 203 395.00 | 203 395.00 | | 203 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 768.00 | 339 768.00 | 40 000.00 | 379 768.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512.00 | | | 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
ZE Dividendes | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |