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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 240.00 | 15.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 436.00 | 980.00 | 2 069 455.00 | 2 070 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BZ Autres créances | 262 912.00 | | 262 912.00 | 262 912.00 |
CF Disponibilités | 327 827.00 | | 327 827.00 | 327 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 715.00 | | 658 715.00 | 658 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 152.00 | 980.00 | 2 728 171.00 | 2 729 152.00 |
CU Autres participations | 2 069 440.00 | | 2 069 440.00 | 2 069 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DG Autres réserves | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 048.00 | | | 2 467 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 123.00 | | | 261 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 171.00 | | | 2 728 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 771.00 | | 360 771.00 | 360 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 771.00 | | 360 771.00 | 360 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 599.00 | | | -78 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 022.00 | | | 730 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 878.00 | | | 492 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 922.00 | | | 2 155 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 486.00 | 2 069 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 486.00 | 2 070 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 926.00 | | | 2 154 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 750.00 | 176 750.00 | | 176 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 830.00 | 13 133.00 | 7 697.00 | 20 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VP Divers | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 889.00 | 330 889.00 | | 330 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 124.00 | 253 427.00 | 7 697.00 | 261 124.00 |