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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 240.00 | 15.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 922.00 | 86 466.00 | 2 069 455.00 | 2 155 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BZ Autres créances | 527 542.00 | 15 000.00 | 512 542.00 | 527 542.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 415.00 | 15 000.00 | 705 415.00 | 720 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 338.00 | 101 466.00 | 2 774 871.00 | 2 876 338.00 |
CU Autres participations | 2 154 926.00 | 85 486.00 | 2 069 440.00 | 2 154 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | | | 515.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 904.00 | | | 2 459 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 349.00 | | | 245 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 967.00 | | | 314 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 871.00 | | | 2 774 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 137.00 | | | 294 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 722.00 | | 365 722.00 | 365 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 722.00 | | 365 722.00 | 365 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 826.00 | | | 480 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 826.00 | | | 480 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 462.00 | | | 486 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 753.00 | | | 1 143 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 277.00 | | | 864 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 422.00 | | | 2 118 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 549 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 426.00 | | | 2 117 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | 215.00 | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 215.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 350.00 | 245 350.00 | | 245 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 13 054.00 | 20 830.00 | 33 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 527 543.00 | | | 527 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 443.00 | 613 443.00 | | 613 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 967.00 | 294 137.00 | 20 830.00 | 314 967.00 |