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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 021 450.00 | | 2 021 450.00 | 2 021 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
BZ Autres créances | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
CF Disponibilités | 557 894.00 | | 557 894.00 | 557 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 996.00 | | 879 996.00 | 879 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 446.00 | | 2 901 446.00 | 2 901 446.00 |
CU Autres participations | 2 021 450.00 | | 2 021 450.00 | 2 021 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | 2 179 912.00 | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 084.00 | 45 961.00 | | 60 084.00 |
DG Autres réserves | 111 781.00 | 173 450.00 | | 111 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 563.00 | 282 454.00 | | 354 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 341.00 | 2 681 777.00 | | 2 706 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 039.00 | 163 258.00 | | 149 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 3 480.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | 35 871.00 | | 37 298.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 105.00 | 202 621.00 | | 195 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 446.00 | 2 884 399.00 | | 2 901 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 039.00 | | | 149 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 502.00 | | 413 502.00 | 413 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 502.00 | | 413 502.00 | 413 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | 2 883.00 | | 6 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 11 523.00 | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | 8 000.00 | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 3 523.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 4 034.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 294.00 | 682 045.00 | | 777 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 731.00 | 399 592.00 | | 422 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 563.00 | 282 454.00 | | 354 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 450.00 | | | 2 021 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 16.00 | 996.00 | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 16.00 | 256.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
UX Autres créances clients | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 102.00 | 322 102.00 | | 322 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |