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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 240.00 | 16.00 | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 446.00 | 980.00 | 2 021 466.00 | 2 022 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BZ Autres créances | 339 766.00 | | 339 766.00 | 339 766.00 |
CF Disponibilités | 483 204.00 | | 483 204.00 | 483 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 933.00 | | 862 933.00 | 862 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 379.00 | 980.00 | 2 884 399.00 | 2 885 379.00 |
CU Autres participations | 2 021 450.00 | | 2 021 450.00 | 2 021 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | 2 179 912.00 | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 961.00 | 26 347.00 | | 45 961.00 |
DG Autres réserves | 173 450.00 | 30 789.00 | | 173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 454.00 | 392 275.00 | | 282 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 777.00 | 2 629 323.00 | | 2 681 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 258.00 | 171 629.00 | | 163 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 6 240.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 68 767.00 | | 35 871.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 3 264.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 621.00 | 257 596.00 | | 202 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 399.00 | 2 886 920.00 | | 2 884 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 621.00 | 257 596.00 | | 202 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 026.00 | | 379 026.00 | 379 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 2 522.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523.00 | -2 522.00 | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 5 466.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 045.00 | 784 171.00 | | 682 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 591.00 | 391 896.00 | | 399 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 454.00 | 392 275.00 | | 282 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 446.00 | | | 2 030 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 021 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 022 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 450.00 | | | 2 029 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VI Groupe et associés | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 766.00 | 339 766.00 | | 339 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 728.00 | 379 728.00 | | 379 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |