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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 240.00 | 15.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 446.00 | 980.00 | 2 029 465.00 | 2 030 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BZ Autres créances | 401 582.00 | | 401 582.00 | 401 582.00 |
CF Disponibilités | 413 692.00 | | 413 692.00 | 413 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 453.00 | | 857 453.00 | 857 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 900.00 | 980.00 | 2 886 919.00 | 2 887 900.00 |
CU Autres participations | 2 029 450.00 | | 2 029 450.00 | 2 029 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
DG Autres réserves | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 323.00 | | | 2 629 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 919.00 | | | 2 886 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 263.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 171.00 | | | 784 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 896.00 | | | 391 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 436.00 | | | 2 070 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 990.00 | 2 029 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 2 030 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 440.00 | | | 2 069 440.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 582.00 | 401 582.00 | | 401 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 761.00 | 443 761.00 | | 443 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 596.00 | 257 596.00 | | 257 596.00 |