| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 450.00 | | 2 001 450.00 | 2 001 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 590 238.00 | | 590 238.00 | 590 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 378 119.00 | | 378 119.00 | 378 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 533.00 | | 2 158 533.00 | 2 158 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 983.00 | | 4 159 983.00 | 4 159 983.00 |
CU Autres participations | 2 001 450.00 | | 2 001 450.00 | 2 001 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 912.00 | 2 179 912.00 | | 2 179 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 812.00 | 60 084.00 | | 77 812.00 |
DG Autres réserves | 118 616.00 | 111 781.00 | | 118 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 145.00 | 354 563.00 | | 1 583 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 486.00 | 2 706 341.00 | | 3 959 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 634.00 | 149 039.00 | | 143 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 8 768.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 511.00 | 37 298.00 | | 49 511.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 497.00 | 195 105.00 | | 200 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 983.00 | 2 901 446.00 | | 4 159 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 497.00 | 195 105.00 | | 200 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 141.00 | | 390 141.00 | 390 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 141.00 | | 390 141.00 | 390 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 766.00 | | | 1 145 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 766.00 | 6 483.00 | | 1 145 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 6 652.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 255.00 | 6 668.00 | | 20 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 511.00 | -185.00 | | 1 125 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 5 890.00 | | 19 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 142.00 | 777 294.00 | | 2 101 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 997.00 | 422 731.00 | | 517 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 145.00 | 354 563.00 | | 1 583 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 450.00 | | | 2 021 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 001 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 001 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 450.00 | | | 2 021 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
UX Autres créances clients | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 238.00 | 590 238.00 | | 590 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 414.00 | 630 414.00 | | 630 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 497.00 | 200 497.00 | | 200 497.00 |