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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345.00 | 12 804.00 | 7 541.00 | 20 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 048.00 | 207 818.00 | 63 230.00 | 271 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 047.00 | 223 709.00 | 73 338.00 | 297 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | 1 648.00 | 135 862.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 191.00 | 1 648.00 | 252 543.00 | 254 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 238.00 | 225 357.00 | 325 881.00 | 551 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | | -4 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 868.00 | 5 502.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 92 353.00 | 70 485.00 | | 92 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 046.00 | 110 321.00 | | 42 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | 35 600.00 | | 48 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 962.00 | 81 209.00 | | 63 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | 98 426.00 | | 78 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 528.00 | 325 556.00 | | 233 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 881.00 | 396 041.00 | | 325 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 281.00 | | 13 518.00 | 290 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 297 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 291 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 627.00 | | 13 518.00 | 284 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 907.00 | 34 961.00 | 6 158.00 | 194 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 819.00 | 34 961.00 | 6 158.00 | 191 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | | 126.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | | 126.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | | 126.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VI Groupe et associés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
VP Divers | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 339.00 | 190 812.00 | 4 527.00 | 195 339.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |