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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 725.00 | 316 898.00 | 417 827.00 | 734 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 480.00 | 319 986.00 | 624 494.00 | 944 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 657.00 | 1 648.00 | 500 009.00 | 501 657.00 |
BZ Autres créances | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CF Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 554.00 | 1 648.00 | 674 906.00 | 676 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 034.00 | 321 634.00 | 1 299 400.00 | 1 621 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701.00 | | | -701.00 |
DL TOTAL (I) | 91 652.00 | 92 353.00 | | 91 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 122.00 | 288 412.00 | | 603 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 085.00 | 141 085.00 | | 90 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 771.00 | 256 414.00 | | 312 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 731.00 | 152 274.00 | | 201 731.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 180.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 748.00 | 838 366.00 | | 1 207 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 400.00 | 930 719.00 | | 1 299 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 8 260.00 | | 4 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FG Production vendue services | 1 771 183.00 | | 1 771 183.00 | 1 771 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 778.00 | | 1 778 778.00 | 1 778 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 000.00 | 121 571.00 | | 111 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 750.00 | 3 750.00 | | 45 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 750.00 | 125 321.00 | | 156 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 114 334.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 947.00 | 5 693.00 | | 39 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 981.00 | 120 027.00 | | 41 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 769.00 | 5 294.00 | | 114 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 175.00 | 1 231 587.00 | | 1 959 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 876.00 | 1 231 587.00 | | 1 959 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701.00 | | | -701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 302.00 | | 409 349.00 | 592 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 172.00 | 944 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 172.00 | 734 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 648.00 | | 205 249.00 | 586 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 204 100.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 027.00 | 79 184.00 | 17 225.00 | 258 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 939.00 | 79 184.00 | 17 225.00 | 254 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 771.00 | 312 771.00 | | 312 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 665.00 | 116 175.00 | 427 438.00 | 598 665.00 |
VI Groupe et associés | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 124.00 | | | 394 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VP Divers | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 278.00 | 657 726.00 | 2 552.00 | 660 278.00 |
VW T.V.A. | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 748.00 | 725 258.00 | 427 438.00 | 1 207 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |