| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 22 454.00 | 10 190.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 795.00 | 643 064.00 | 730 731.00 | 1 373 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 893.00 | 668 605.00 | 934 288.00 | 1 602 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 981.00 | 2 543.00 | 748 438.00 | 750 981.00 |
BZ Autres créances | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
CF Disponibilités | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 193.00 | 2 543.00 | 1 024 650.00 | 1 027 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 086.00 | 671 148.00 | 1 958 938.00 | 2 630 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | 22 183.00 | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 960.00 | -701.00 | | -39 960.00 |
DL TOTAL (I) | 53 244.00 | 91 652.00 | | 53 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 950.00 | 603 122.00 | | 1 014 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 90 085.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 312 771.00 | | 395 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 495.00 | 201 731.00 | | 249 495.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 39.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 694.00 | 1 207 748.00 | | 1 905 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 938.00 | 1 299 400.00 | | 1 958 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 836.00 | 725 258.00 | | 1 214 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 448.00 | 4 457.00 | | 67 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 2 522 197.00 | | 2 522 197.00 | 2 522 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 212.00 | | 2 523 212.00 | 2 523 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 139.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 111 000.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 45 750.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 263.00 | 156 750.00 | | 31 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 035.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 259.00 | 39 947.00 | | 10 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | 41 981.00 | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 550.00 | 114 769.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 726.00 | 1 959 175.00 | | 2 563 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 686.00 | 1 959 876.00 | | 2 603 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 960.00 | -701.00 | | -39 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 480.00 | | 909 162.00 | 944 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 100.00 | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 749.00 | 1 602 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 649.00 | 1 406 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 189 000.00 | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 725.00 | | 718 362.00 | 734 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 667.00 | | 1 800.00 | 206 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 986.00 | 385 009.00 | 36 390.00 | 319 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 898.00 | 385 009.00 | 36 390.00 | 316 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 895.00 | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 895.00 | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 895.00 | | 1 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 154.00 | 395 154.00 | | 395 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 747 932.00 | 747 932.00 | | 747 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 501.00 | 256 643.00 | 665 691.00 | 947 501.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 956.00 | | | 230 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 334.00 | 1 189.00 | 53 145.00 | 54 334.00 |
VP Divers | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 165.00 | 922 020.00 | 53 145.00 | 975 165.00 |
VW T.V.A. | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 694.00 | 1 214 836.00 | 665 691.00 | 1 905 694.00 |