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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 648.00 | 254 939.00 | 331 709.00 | 586 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 302.00 | 258 027.00 | 334 276.00 | 592 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 027.00 | 1 648.00 | 429 379.00 | 431 027.00 |
BZ Autres créances | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CF Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 091.00 | 1 648.00 | 596 443.00 | 598 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 393.00 | 259 675.00 | 930 719.00 | 1 190 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 75.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | 1 410.00 | | 22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 21 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 412.00 | 42 046.00 | | 288 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 085.00 | 48 828.00 | | 141 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 414.00 | 63 544.00 | | 256 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 274.00 | 78 691.00 | | 152 274.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 366.00 | 233 110.00 | | 838 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 719.00 | 325 463.00 | | 930 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 092.00 | 233 110.00 | | 605 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | 23 135.00 | | 8 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
FG Production vendue services | 1 100 114.00 | | 1 100 114.00 | 1 100 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 197.00 | | 1 105 197.00 | 1 105 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 969.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 45 250.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 321.00 | 45 250.00 | | 125 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 334.00 | 6 114.00 | | 114 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | 9 966.00 | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 027.00 | 16 079.00 | | 120 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | 29 171.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 587.00 | 1 201 591.00 | | 1 231 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 587.00 | 1 179 723.00 | | 1 231 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 21 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 047.00 | | 315 600.00 | 297 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 345.00 | 592 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 345.00 | 586 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 393.00 | | 315 600.00 | 291 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 709.00 | 48 969.00 | 14 652.00 | 223 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 622.00 | 48 969.00 | 14 652.00 | 220 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 414.00 | 256 414.00 | | 256 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 429 052.00 | | | 429 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 152.00 | 46 878.00 | 188 821.00 | 280 152.00 |
VI Groupe et associés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VP Divers | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 279.00 | 578 279.00 | | 578 279.00 |
VW T.V.A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 366.00 | 605 092.00 | 188 821.00 | 838 366.00 |