| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 26 598.00 | 6 046.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 125.00 | 843 335.00 | 954 790.00 | 1 798 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 423.00 | 873 020.00 | 1 160 402.00 | 2 033 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 091.00 | 2 543.00 | 795 548.00 | 798 091.00 |
BZ Autres créances | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 097.00 | 2 543.00 | 1 078 554.00 | 1 081 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 519.00 | 875 563.00 | 2 238 956.00 | 3 114 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 69 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
DH Report à nouveau | -39 960.00 | | | -39 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 214.00 | -39 960.00 | | -26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 158 030.00 | 53 244.00 | | 158 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 046.00 | 1 014 950.00 | | 1 175 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | 245 000.00 | | 244 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 175.00 | 395 154.00 | | 384 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 645.00 | 249 495.00 | | 233 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 095.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 926.00 | 1 905 694.00 | | 2 080 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 956.00 | 1 958 938.00 | | 2 238 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 583.00 | 1 214 836.00 | | 1 247 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 591.00 | 67 448.00 | | 6 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
FG Production vendue services | 2 265 388.00 | | 2 265 388.00 | 2 265 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 587.00 | | 2 267 587.00 | 2 267 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 673.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 263.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 29 000.00 | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 688.00 | 31 263.00 | | 96 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 454.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 10 259.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 10 713.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 527.00 | 20 550.00 | | 95 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 300.00 | 2 563 726.00 | | 2 371 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 514.00 | 2 603 686.00 | | 2 397 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 214.00 | -39 960.00 | | -26 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 893.00 | | 432 723.00 | 1 602 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 2 033 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 1 830 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 438.00 | | 426 523.00 | 1 406 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 6 200.00 | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 605.00 | 205 673.00 | 1 258.00 | 668 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 517.00 | 205 673.00 | 1 258.00 | 665 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 175.00 | 384 175.00 | | 384 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 795 042.00 | 795 042.00 | | 795 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 455.00 | 335 112.00 | 823 190.00 | 1 168 455.00 |
VI Groupe et associés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 477.00 | | | 381 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 239.00 | 959 239.00 | | 959 239.00 |
VW T.V.A. | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 926.00 | 1 247 583.00 | 823 190.00 | 2 080 926.00 |