| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 32 604.00 | 40.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 803.00 | 1 413 893.00 | 1 411 909.00 | 2 825 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 251.00 | 1 449 585.00 | 1 603 666.00 | 3 053 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 968.00 | | 1 015 968.00 | 1 015 968.00 |
BZ Autres créances | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CF Disponibilités | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 575.00 | | 1 272 575.00 | 1 272 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 826.00 | 1 449 585.00 | 2 876 241.00 | 4 325 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
DH Report à nouveau | -55 466.00 | -66 174.00 | | -55 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 341.00 | 10 708.00 | | 5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 174 079.00 | 168 738.00 | | 174 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 071.00 | 1 545 296.00 | | 1 472 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 258.00 | 250 000.00 | | 326 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 643.00 | 510 677.00 | | 519 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 189.00 | 323 288.00 | | 384 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 161.00 | 2 629 261.00 | | 2 702 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 241.00 | 2 797 999.00 | | 2 876 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 989.00 | 1 561 514.00 | | 1 738 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 717.00 | 21 393.00 | | 6 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 258.00 | | | 326 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 441 980.00 | | 3 441 980.00 | 3 441 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 980.00 | | 3 441 980.00 | 3 441 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | 2 813.00 | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 61 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 915.00 | 63 813.00 | | 19 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 20.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | 63 794.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 045.00 | 2 889 094.00 | | 3 531 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 704.00 | 2 878 385.00 | | 3 525 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 341.00 | 10 708.00 | | 5 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 448.00 | | 454 586.00 | 2 599 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 3 053 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 2 858 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 644.00 | | 454 586.00 | 2 404 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 100.00 | 403 268.00 | 783.00 | 1 047 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 012.00 | 403 268.00 | 783.00 | 1 044 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 643.00 | 519 643.00 | | 519 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 968.00 | 1 015 968.00 | | 1 015 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 354.00 | 502 181.00 | 963 172.00 | 1 465 354.00 |
VI Groupe et associés | 326 258.00 | 326 258.00 | | 326 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 776.00 | | | 507 776.00 |
VP Divers | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 427.00 | 1 150 427.00 | | 1 150 427.00 |
VW T.V.A. | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 161.00 | 1 738 989.00 | 963 172.00 | 2 702 161.00 |