| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 30 460.00 | 2 183.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 000.00 | 1 013 552.00 | 1 358 448.00 | 2 372 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 448.00 | 1 047 100.00 | 1 552 348.00 | 2 599 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 514.00 | 3 923.00 | 963 591.00 | 967 514.00 |
BZ Autres créances | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
CF Disponibilités | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 574.00 | 3 923.00 | 1 245 651.00 | 1 249 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 022.00 | 1 051 023.00 | 2 797 999.00 | 3 849 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
DH Report à nouveau | -66 174.00 | -39 960.00 | | -66 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | -26 214.00 | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 168 738.00 | 158 030.00 | | 168 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 296.00 | 1 175 046.00 | | 1 545 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 244 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 677.00 | 384 175.00 | | 510 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 288.00 | 233 645.00 | | 323 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 780.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 629 261.00 | 2 080 926.00 | | 2 629 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 999.00 | 2 238 956.00 | | 2 797 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 514.00 | 2 080 926.00 | | 1 561 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 393.00 | 6 591.00 | | 21 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 2 772 734.00 | | 2 772 734.00 | 2 772 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 174.00 | | 2 774 174.00 | 2 774 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 130.00 | 6 737.00 | | 49 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 1 188.00 | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 95 500.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 813.00 | 96 688.00 | | 63 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 936.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 161.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 794.00 | 95 527.00 | | 63 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 094.00 | 2 371 300.00 | | 2 889 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 385.00 | 2 397 514.00 | | 2 878 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | -26 214.00 | | 10 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 242.00 | 136 436.00 | | 112 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 423.00 | | 694 201.00 | 2 033 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 175.00 | 2 599 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 175.00 | 2 404 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 231.00 | | | 190 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 768.00 | | 694 051.00 | 1 830 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 150.00 | 10 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 020.00 | 294 235.00 | 120 155.00 | 873 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 933.00 | 294 235.00 | 120 155.00 | 869 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | 1 380.00 | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | 1 380.00 | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | 1 380.00 | | 2 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 677.00 | 510 677.00 | | 510 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 962 395.00 | 962 395.00 | | 962 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 902.00 | 456 155.00 | 1 067 747.00 | 1 523 902.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 900.00 | | | 728 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 753.00 | | | 371 753.00 |
VP Divers | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 045.00 | 1 168 045.00 | | 1 168 045.00 |
VW T.V.A. | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 261.00 | 1 561 514.00 | 1 067 747.00 | 2 629 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |