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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 675.00 | | 2 050 675.00 | 2 050 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 980.00 | 211.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 080.00 | 193 241.00 | 91 839.00 | 285 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 003.00 | 196 743.00 | 2 199 260.00 | 2 396 003.00 |
BT Marchandises | 177 309.00 | | 177 309.00 | 177 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 438 248.00 | | 438 248.00 | 438 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 314 935.00 | | 314 935.00 | 314 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 380.00 | | 974 380.00 | 974 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 383.00 | 196 743.00 | 3 173 640.00 | 3 370 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
CU Autres participations | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 460 809.00 | 1 183 634.00 | | 1 460 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 970.00 | 277 175.00 | | 266 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 079.00 | 1 626 109.00 | | 1 893 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 962.00 | 975 959.00 | | 806 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 916.00 | 309 113.00 | | 250 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 110 133.00 | | 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | 104 205.00 | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 562.00 | 1 499 410.00 | | 1 280 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 640.00 | 3 125 519.00 | | 3 173 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 758.00 | 523 256.00 | | 510 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 826.00 | | 9 520.00 | 2 388 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 2 396 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 286 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 197.00 | | | 2 053 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 094.00 | | 9 520.00 | 279 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 642.00 | 27 965.00 | 1 864.00 | 170 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 120.00 | 27 965.00 | 1 864.00 | 168 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 402.00 | 34 594.00 | 134 808.00 | 169 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 752.00 | 171 756.00 | 634 996.00 | 806 752.00 |
VI Groupe et associés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 024.00 | | | 203 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 360.00 | | | 420 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 824.00 | 475 824.00 | | 475 824.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 562.00 | 510 758.00 | 769 804.00 | 1 280 562.00 |