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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 175.00 | 289 798.00 | 26 377.00 | 316 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 477.00 | 297 269.00 | 3 126 208.00 | 3 423 477.00 |
BT Marchandises | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 590 089.00 | | 590 089.00 | 590 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 445 758.00 | | 445 758.00 | 445 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 042.00 | | 1 300 042.00 | 1 300 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 519.00 | 297 269.00 | 4 426 250.00 | 4 723 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
CU Autres participations | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 2 989 905.00 | 2 708 512.00 | | 2 989 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 840.00 | 349 392.00 | | 405 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 836.00 | 3 688 997.00 | | 4 026 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 495.00 | 425 085.00 | | 186 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 27 870.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 139 602.00 | | 129 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 77 306.00 | | 82 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 413.00 | 669 862.00 | | 399 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 250.00 | 4 358 859.00 | | 4 426 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 099.00 | 483 367.00 | | 324 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 067.00 | | 3 101 067.00 | 3 101 067.00 |
FG Production vendue services | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 327.00 | | 3 169 327.00 | 3 169 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 707.00 | 7 510.00 | | 22 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 5 864.00 | | 3 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 8 984.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | -7 063.00 | | -3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 407.00 | 128 992.00 | | 140 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 389.00 | 3 038 227.00 | | 3 213 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 550.00 | 2 688 834.00 | | 2 807 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 840.00 | 349 392.00 | | 405 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 477.00 | | | 3 423 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 196.00 | | | 3 043 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 032.00 | 4 237.00 | | 293 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 934.00 | 4 237.00 | | 288 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 495.00 | 111 181.00 | 75 315.00 | 186 495.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 378.00 | | | 266 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 428.00 | 587 428.00 | | 587 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 409.00 | 630 409.00 | | 630 409.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 413.00 | 324 099.00 | 75 315.00 | 399 413.00 |