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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 175.00 | 285 561.00 | 30 614.00 | 316 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 477.00 | 293 032.00 | 3 130 445.00 | 3 423 477.00 |
BT Marchandises | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 574 035.00 | | 574 035.00 | 574 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
CF Disponibilités | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 414.00 | | 1 228 414.00 | 1 228 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 891.00 | 293 032.00 | 4 358 859.00 | 4 651 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
CU Autres participations | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 350.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 2 708 512.00 | 2 386 936.00 | | 2 708 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 392.00 | 321 728.00 | | 349 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 997.00 | 3 339 605.00 | | 3 688 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 085.00 | 685 484.00 | | 425 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 73 845.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 602.00 | 105 185.00 | | 139 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 306.00 | 82 069.00 | | 77 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 862.00 | 946 584.00 | | 669 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 859.00 | 4 286 188.00 | | 4 358 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 367.00 | 493 711.00 | | 483 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 695.00 | | 2 931 695.00 | 2 931 695.00 |
FG Production vendue services | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 861.00 | | 3 007 861.00 | 3 007 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | 6 556.00 | | 7 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 1 527.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 864.00 | 2 899.00 | | 5 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 2 899.00 | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | -1 372.00 | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 992.00 | 118 234.00 | | 128 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 227.00 | 2 981 723.00 | | 3 038 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 834.00 | 2 659 995.00 | | 2 688 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 392.00 | 321 728.00 | | 349 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 597.00 | | | 3 426 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 60 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 3 423 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 196.00 | | | 3 043 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 079.00 | 10 953.00 | | 282 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 981.00 | 10 953.00 | | 277 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 054.00 | 238 559.00 | 186 495.00 | 425 054.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 408.00 | 573 408.00 | | 573 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 233.00 | 620 233.00 | | 620 233.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 862.00 | 483 367.00 | 186 495.00 | 669 862.00 |