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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 848.00 | 250.00 | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 318.00 | 55.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 134.00 | 222 517.00 | 70 617.00 | 293 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 105.00 | 229 683.00 | 3 173 422.00 | 3 403 105.00 |
BT Marchandises | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BZ Autres créances | 462 147.00 | | 462 147.00 | 462 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 472 447.00 | | 472 447.00 | 472 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 009.00 | | 1 179 009.00 | 1 179 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 114.00 | 229 683.00 | 4 352 431.00 | 4 582 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
CU Autres participations | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 162 000.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 727 779.00 | 1 460 809.00 | | 1 727 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 705.00 | 266 970.00 | | 278 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 865.00 | 1 893 079.00 | | 2 635 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 648.00 | 806 962.00 | | 1 245 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 335.00 | 250 916.00 | | 192 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 625.00 | 135 410.00 | | 171 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 767.00 | 86 752.00 | | 104 767.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 521.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 567.00 | 1 280 562.00 | | 1 716 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 431.00 | 3 173 640.00 | | 4 352 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 979.00 | 510 758.00 | | 648 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 355.00 | | 3 277 355.00 | 3 277 355.00 |
FG Production vendue services | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 326.00 | | 3 357 326.00 | 3 357 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 691.00 | 12 320.00 | | 41 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 2 524.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 478.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 3 002.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | -3 002.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 932.00 | 118 819.00 | | 120 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 668.00 | 2 577 003.00 | | 3 431 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 963.00 | 2 310 033.00 | | 3 152 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 705.00 | 266 970.00 | | 278 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 493.00 | | 18 282.00 | 3 419 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 63 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 670.00 | 3 403 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 043 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | 296 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 820.00 | | 1 576.00 | 3 041 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 893.00 | | 9 854.00 | 320 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | 6 852.00 | 56 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 363.00 | 32 760.00 | 34 440.00 | 231 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 326.00 | 200.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 641.00 | 31 434.00 | 34 240.00 | 228 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 501 635.00 | 501 635.00 | | 501 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 808.00 | 35 123.00 | 99 685.00 | 134 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 484.00 | 277 581.00 | 892 588.00 | 1 245 484.00 |
VI Groupe et associés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 362.00 | | | 307 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 635.00 | 501 635.00 | | 501 635.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 567.00 | 648 979.00 | 992 273.00 | 1 716 567.00 |