| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 476.00 | 245 583.00 | 62 893.00 | 308 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 447.00 | 253 054.00 | 3 165 393.00 | 3 418 447.00 |
BT Marchandises | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 531 535.00 | | 531 535.00 | 531 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 357 640.00 | | 357 640.00 | 357 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 500.00 | | 1 167 500.00 | 1 167 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 947.00 | 253 054.00 | 4 332 893.00 | 4 585 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
CU Autres participations | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 2 006 434.00 | 1 727 779.00 | | 2 006 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 502.00 | 278 705.00 | | 380 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 367.00 | 2 635 865.00 | | 3 016 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 019.00 | 1 245 648.00 | | 968 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 201.00 | 192 335.00 | | 133 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 171 625.00 | | 136 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 104 767.00 | | 78 483.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 817.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 375.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 526.00 | 1 716 567.00 | | 1 316 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 893.00 | 4 352 431.00 | | 4 332 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 085.00 | 648 979.00 | | 567 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 061.00 | | 3 027 061.00 | 3 027 061.00 |
FG Production vendue services | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 827.00 | | 3 108 827.00 | 3 108 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 957.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 019.00 | 41 691.00 | | 8 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 3 440.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 3 673.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 7 854.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 230.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | 8 084.00 | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | -4 411.00 | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 838.00 | 120 932.00 | | 137 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 639.00 | 3 431 668.00 | | 3 152 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 136.00 | 3 152 963.00 | | 2 772 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 502.00 | 278 705.00 | | 380 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 105.00 | | 24 652.00 | 3 403 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 3 418 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 311 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 196.00 | | | 3 043 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 507.00 | | 24 652.00 | 296 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 683.00 | 31 957.00 | 8 586.00 | 229 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 250.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 835.00 | 31 707.00 | 8 586.00 | 225 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 685.00 | 35 660.00 | 64 025.00 | 99 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 902.00 | 282 486.00 | 685 416.00 | 967 902.00 |
VI Groupe et associés | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 384.00 | 529 384.00 | | 529 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 467.00 | 594 467.00 | | 594 467.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 526.00 | 567 085.00 | 749 441.00 | 1 316 526.00 |