| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 388.00 | 343.00 | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 441.00 | 3 837.00 | 4 604.00 | 8 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 800.00 | 294 389.00 | 29 411.00 | 323 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 002.00 | 302 614.00 | 3 113 388.00 | 3 416 002.00 |
BT Marchandises | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BZ Autres créances | 601 479.00 | | 601 479.00 | 601 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 613 956.00 | | 613 956.00 | 613 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 077.00 | | 1 469 077.00 | 1 469 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 080.00 | 302 614.00 | 4 582 465.00 | 4 885 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 3 251 744.00 | 2 989 905.00 | | 3 251 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 021.00 | 405 840.00 | | 393 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 857.00 | 4 026 836.00 | | 4 275 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 373.00 | 186 495.00 | | 75 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 300.00 | 129 967.00 | | 130 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 889.00 | 82 950.00 | | 100 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 608.00 | 399 413.00 | | 306 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 465.00 | 4 426 250.00 | | 4 582 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 608.00 | 324 099.00 | | 306 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 999.00 | | 3 162 999.00 | 3 162 999.00 |
FG Production vendue services | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 414.00 | | 3 229 414.00 | 3 229 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | 22 707.00 | | 6 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 701.00 | 3 789.00 | | 9 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 501.00 | 3 789.00 | | 30 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 463.00 | -3 789.00 | | -10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 641.00 | 140 407.00 | | 125 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 383.00 | 3 213 389.00 | | 3 270 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 362.00 | 2 807 550.00 | | 2 877 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 021.00 | 405 840.00 | | 393 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 477.00 | | 13 326.00 | 3 423 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 39 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 3 416 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 196.00 | | 633.00 | 3 043 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 548.00 | | 12 693.00 | 319 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 269.00 | 5 345.00 | | 297 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 290.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 171.00 | 5 055.00 | | 293 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 951.00 | 598 951.00 | | 598 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 178.00 | 618 178.00 | | 618 178.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 608.00 | 306 608.00 | | 306 608.00 |