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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 098.00 | | 3 039 098.00 | 3 039 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 175.00 | 274 608.00 | 41 567.00 | 316 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 597.00 | 282 079.00 | 3 144 518.00 | 3 426 597.00 |
BT Marchandises | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BZ Autres créances | 545 297.00 | | 545 297.00 | 545 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 671.00 | | 1 141 671.00 | 1 141 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 268.00 | 282 079.00 | 4 286 188.00 | 4 568 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
CU Autres participations | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 3 500.00 | | 5 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 581.00 | 625 581.00 | | 625 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 2 386 936.00 | 2 006 434.00 | | 2 386 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 728.00 | 380 502.00 | | 321 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 605.00 | 3 016 367.00 | | 3 339 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 484.00 | 968 019.00 | | 685 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 845.00 | 133 201.00 | | 73 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 136 465.00 | | 105 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | 78 483.00 | | 82 069.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 584.00 | 1 316 526.00 | | 946 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 188.00 | 4 332 893.00 | | 4 286 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 711.00 | 567 085.00 | | 493 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 249.00 | | 2 869 249.00 | 2 869 249.00 |
FG Production vendue services | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 367.00 | | 2 946 367.00 | 2 946 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 025.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 8 019.00 | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 1 494.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 1 494.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 5 389.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 6 113.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -4 619.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 234.00 | 137 838.00 | | 118 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 723.00 | 3 152 639.00 | | 2 981 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 995.00 | 2 772 136.00 | | 2 659 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 728.00 | 380 502.00 | | 321 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 447.00 | | 8 150.00 | 3 418 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 196.00 | | | 3 043 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 849.00 | | 7 700.00 | 311 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 402.00 | | 450.00 | 63 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 054.00 | 29 025.00 | | 253 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 956.00 | 29 025.00 | | 248 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 025.00 | 36 206.00 | 27 819.00 | 64 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 416.00 | 260 362.00 | 425 054.00 | 685 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 827.00 | 543 827.00 | | 543 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 766.00 | 594 766.00 | | 594 766.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 584.00 | 493 711.00 | 452 873.00 | 946 584.00 |